什么是量化交易,量化交易如何做到策略优化,主要优势是什么?
Coin919
原创

2019年12月03日 10:41

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数字货币是当下热门话题之一,很多人对数字货币都有一定的认识,但是对各什么是量化交易,量化交易如何做到策略优化,主要优势是什么等内容知之甚少,本文将从这个角度出发,对以上内容进行简要阐述。


什么是量化交易


关于什么是量化交易的定义有很多,基于价值投资和趋势投资(技术分析)是推动以往一个世纪的投资方式,随着计算机技术的发展,根据现有的投资方式结合先进的计算机技术,也就形成了量化交易投资这一新物种。量化交易就是指以先进的数学模型取代人为的主观性判断,利用软件技术从庞大的历史数据中海选能产生超额收入的各种“大概率”事件以制订策略,极大地降低了投资人心态起伏的影响,防止在市场极度狂热或消极的状况下作出非理性的决策。“简单来讲,量化交易根据制订好的量化交易数学模型或市场交易触发条件,由程序自动实行买入和卖出的操作。其技术基本上涵盖了项目投资全过程,关键策略包含套利交易、算法交易、高频交易等。


量化交易如何做到策略优化


从管理策略优化的视角而言,量化交易还可以从庞大的历史数据中选定能产生超额盈利的各种“大概率”事件,并制订对应的投资策略,再用海量模型检验并固化这些规律和策略,然后严格遵守已固化的管理策略来具体指导项目投资操作,进而得到可以不断的、稳定且高于平均盈利的超额收益。


量化交易的重要步骤


通俗化来讲,量化交易的两个必要性步骤是:1、制订好量化交易的数学模型换句话说制定好交易触发条件;2、严格根据数学模型或市场交易条件,由程序系统自动实施买入和卖出的实际操作。


量化交易的优势


量化交易的优势之一: 严苛的纪律性


为何大部分人投资会不成功?由于人本性中的贪欲恐惧感、追涨杀跌是项目投资的克星。只要维持组织纪律性、摆脱人性的弱点,如贪欲、恐惧感、心存侥幸等心理,严苛依照机器般的组织纪律性来实行市场交易,才能取的项目投资的优越性,变成那一个大赢家。量化投资就是说严苛依据程序流程传出的交易信号来实行(如:Coin919)。


量化交易的优势之二: 以具体数据量化,而非经验性判


人不仅有认知能力的误差,会特别注意到好的层面而有意规避不好的一面,时常熟记赢钱的时候,而忘掉亏钱的经历。每一次交易都是含带这类偏差性来判定买入点,那样亏空是迟早的事。而量化投资则是有实际的数据来测量,比如说目前的室内温度、水温等,用实际量化分析指标值来判定目前时点是不是需要买进,除去人为因素的经验判断。


量化交易的优势之三: 以概率获胜


每一笔交易盈亏都可以用概率来考量。比如说没有依据、任意交易,这是相当于抛铜钱的几率:对半开!量化投资是依据历史走势,从中找出在末来可多次重复的基本规律,加以运用,以较高胜率的优势,在将来项目投资获取领先优点。越大于50%的概率投资获胜的把握越高。


量化交易的优势之四: 一致的规则性


大部分币圈买币只是凭直觉,感觉要涨就买进,感觉要跌就卖出,根本沒有一定的标准去交易。不以规矩不成方圆,量化投资依照必要的交易标准,严格遵守,摈弃盲目跟风的主观性,用一致性的规则性来交易!


结语


感谢你的时间,相信通过对本文的阅读,你对世界什么是量化交易,量化交易如何做到策略优化,主要优势是什么有更加深入的了解,很开心能和大家共同分享对数字货币交易的心得。想要了解更多相关量化策略可以关注:Coin919,请持续关注我们,我们将会定时更新更多有关于数字货币的实时资讯。

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Comments

清宁时光

量化就是个虎人的词
2019年12月03日 10:53
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Coin919 回复 @清宁时光:😄
2019年12月03日 10:57

狱中猫

好的,我b格又提高了一点
2019年12月03日 11:12
回复 点赞
Coin919 回复 @狱中猫:额
2019年12月03日 14:46

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