我在币圈玩合约3 - 真的开始炒了
币池女王
原创 首发

03月08日 23:58

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(女王注:这篇文章准备发的时候正好遇到了3/8瀑布,看着自己的仓位一路血洗真的是惊心动魄。还好女王设置的强平足够安全所以不用担心,但这个心情真的是比现货动荡太多。)


从开户到现在大概炒了有一周的时间,大概说一下作为一个小白自己的历程。


女王主要炒的是BTC,10-20倍的杠杆,期间试过一次150倍,由于过于刺激就放弃了。


一开始有两天炒过一会儿BCH。


接触BCH的原因是由于认为跟BTC的联动极为相似不过幅度大了一些,于是就觉得也能炒。但真到了以小时计数的时候,才发现跟BTC不同的地方有很多,最终在亏光之后抽身BCH。


炒合约之后,有一个最大的感触就是之前担心的事情在炒的时候都不会担心,而之前没有注意到的事情,在真正开始操作的时候反而会极为注意。


炒合约之前,担心最多的是保证金被强平。在没有了解之前,一直以为一旦开始买卖合约,账户里的钱都会被作为保证金,所以充进去多少钱就会亏多少,而所谓爆仓就是全部亏光。


开始下单之后才发觉不是这么回事,实际情况是下单的金额就是保证金。而真正需要注意的是“强平”的价格:在现货中,只要你一直持有标的(例如BTC),哪怕价格降到零,只要不卖,也有回升的机会;但在合约交易中(假设你做多),只要价格跌到强平的价位线(也就是根据你选择的杠杆倍数,导致下单的保证金亏损到零的价格),那么系统就会将你投入的所有保证金全部收回并且关闭你的交易单,也就是说这个时候你将用这一单交易的机会都失去。


其实这些简单的理论在开账户之前都读过,但只有到了真正操作过之后,才真正理解到每一个操作点的实际意思。


简单说一下女王觉得初期一定要搞明白的操作点,如果这些不明白,那一定不要碰合约:


1.    做多还是做空:这是炒合约的时候首先需要想清楚的,做多即表示你想认为BTC将会上涨,想借着上涨的趋势赚钱,而做空则意味着你认为BTC将会下跌,想借着下跌的趋势赚钱;


2.    杠杆倍数:这个一定要谨慎选择,杠杆倍数直接决定了你的被强平的价格线,杠杆数越高,强平价格线就越近。例如以当前BTC在8819刀的价格为例,如果选择做空,选择10倍杠杆,那么强平的价格大约在9436,也就是币价在8819的位置上涨超过6.9%的时候,你将被没收所有保证金;而如果选择5倍杠杆,那么强平的价格大约在10052,也就是说币价在8819的位置上上涨超过13.9%的时候,你将被没收所有保证金。可以看出杠杆越高,你的强平价格线离下单价格就越近;


3.    保证金数量:合约比之现货之所以更接近赌博就在于一旦押错,筹码就会全部没收(强制平仓),如果要再次押涨跌就必须投入新的筹码,因此仓位管理十分十分重要。购买现货的时候我们可以一次梭哈,就算跌了只要熬得起,5年后BTC至少会回本;但合约如果梭哈,那么只要错一次,就会筹码全无,而没有人能保证自己的预测100%准确,所以做合约就和赌博一样,看中的是概率与资金的合理分配,绝对不能有梭哈一说。


4.    止损和止盈:代表了合约亏损时时及时抽出止损的价位以及盈利时及时拿取利润的价格,女王认为这两个价位是一定需要设置的,因为加密货币市场24小时不停歇,没有人能24小时盯盘,再加上人自身心理的不确定性(容易推翻自己设定好的策略),有一个事先确定好、能让系统替你执行的止损止盈点位是对交易极为有利的行为;


一般刚开始接触合约的童鞋,女王的切身经验就是一定把这些操作摸熟悉,一方面让自己不会犯错,另一方面让自己有效的从现货思维转换到合约思维上来。


那什么叫合约思维呢?女王觉得做合约就是用概率和确定性为指导来赚钱,而做现货则是以标的长期发展为指导来赚钱,二者有一些交集,但在核心层面是两种不同的方式。


就以女王为例,第一次交易的时候,女王认为BTC今年是要上涨的,再加上当时市场毫无震荡,于是就以20%的仓位押注了50倍杠杆的多单。当时的逻辑是:总归是要涨上去的,耐心等一下,比别人多一些耐心就行了。


结果到第三天,价格震荡幅度略微大了一些,女王的多单因为杠杆倍数高而屡次接近强平线。多次强平的预警让女王开始恐慌,于是就平了仓,损失接近50%。而第二天,BTC就因为价格回升,之前平掉的单子就可以回本加盈利了。


在做这一单时,女王明显是使用了现货投资的思维:看长线,忽略短期震荡,那住等着就行。在这一方面,自己的判断确实没有错误:长期来看(也就一年),BTC几乎是板上钉钉的会上涨的。


但事实证明,正确的操作需要的是短期的视野:在近期(24小时-7天或更多)BTC的波动幅度的预期,确定性多高,根据确定性能投入多少愿意承接损失的仓位,愿意承接的损失是多少。在有了这些思考之后,对仓位和平仓的管理就会理性许多了。也许女王这单依然会亏损,但拥有了合约思维之后,女王可能就会调小仓位投入比(确定性低),因此控制本金的参与程度,增加以后押注的次数。


当然,这些都是事后诸葛亮,一切关于概率的押注都需要实操的经验来不停的打磨。下一篇女王就跟大家聊聊作为一个小白,这一两周做合约的一些想法。


(未完待续)

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Comments

楚铭

注意逐仓和全仓的区别哟
03月09日 01:09
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币池女王 回复 @楚铭:嗯嗯,谢谢大佬指出!
03月09日 01:52
82年的洗脚水 回复 @楚铭:什么意思啊?不懂,能麻烦解释一下吗
03月23日 11:17

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