文王解币:交易之中如何定制你的交易计划?

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08-23

  文王解币:交易之中如何定制你的交易计划?


  一名优秀的交易者决不会漫无目的地交易,他在交易前都会有自己的交易计划,以帮助自己辨识交易机会,防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。作为一名币圈初学者,更是要学会给自己的交易制定一套完善的交易计划。


  那么,如何制定和执行交易计划呢?要弄清楚这个问题,我认为需要明白以下几个理念:


  1、交易计划的含义和特点是什么?

  2、一份合格的交易计划应该包括哪些环节?

  3、执行计划的障碍有哪些?

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  交易计划的含义:


  交易计划是指交易者为完成自己在个阶段内的交易目的,所制定的措施、方法和步骤。举个例子,交易计划就好比一场战役的作战计划,计划内容必须清晰明确。它虽不一定要书面做出来,但是为更好的遵循计划,也为方便定期评估,所以建议初级交易者采用书面形式。


  交易计划的特点:


  首先,计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来一定时间内行情变化所作出的预见,所以在制定计划前,必须对各种可能出现的情况有清醒的认识,对交易的目标、措施、风险有一个正确的设想。因此,没有预见性,也就没有计划,预见性是计划的主要特点。


  其次,计划要有程序性。在制定交易计划中,先做什么,后做什么,要有周密的时间及价位安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此,制定交易计划必须在每个时间阶段的有相应的安排,要体现计划的周密和程序性。

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  交易计划所包括的环节:


  1、你将在哪些市场交易


  对于交易市场的选择,是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。现在币圈的玩法多样,挖矿、搬砖、场外交易、现货屯币、合约期货等,每种玩法的难度及要求不同,我们交易者经常说的玩的是在交易所做的,为现货屯币和合约期货这两种。确定要做的是哪种,提前做好准备工作,确立自己的交易策略。


  2、使用哪种分析工具


  关于分析工具,也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析,但无论采用哪个,你都需要明白这个分析工具的原理,并且对于它的可行性和成功概率,进行过充分研究和测试后方可运用。


  3、明确当前的市场行情动向


  通过综合的分析判断,你要明白市场现在运行状况是什么状态?是否符合你的交易进场条件?你对市场未来走向预期如何?面对目前的行情,市场上的交投情绪如何?等等。


  4、入场交易的条件是什么


  入场交易的条件也即交易讯号,它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础,必须清晰和唯一,不能模棱两可。并且它和分析方法一样,也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况?失败的交易讯号又是什么发展情况?


  5、你将承担多大风险


  投资有风险,入市需谨慎。币圈投资本质上是属于风险投资的,因此在交易中必须要明了风险及学会保护自己。在任何一次交易前,都要明确自己在这笔交易中,将投入多大资金,能够承受多大的风险,也就是说如果你判断失误的时候,你所能承受失误所带来的最大损失是多少?这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受?是否会给你以后的交易带来重大的不良影响?


  6、退出策略是什么


  退出策略包括三个方面:


  一个是判断失误退出策略,也即止损策略;

  一个是获得利润成功完成交易退出策略;

  一个是在一段时间内价格的变化,并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。


  这里面最难的是止损策略的制定和执行,止损设立的前提是你要明白什么情况下,你的判断是错误的,所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难,是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实,显然这对交易者是个极大的挑战,所以止损的执行远难于止盈的执行。


  7、你预期的操作时间和绩效是怎样的


  当你开始一笔交易时,你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期,这个预期对你今后的交易监测至关重要。


  8、行情发展将会发生哪些可能


  市场永远是变化不定的,行情的发展也是不确定的,所以市场未来到底有多少可能发生,我们心里一定要有个预见,一方面这涉及你的资金管理,如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里,那么你决不会满仓操作,因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。


  9、如何实现交易目标


  在这次交易任务中,你是否打算采取加仓的方式加大交易成果,如果是的话,你计划在什么情况下加仓?如果加仓失败,你采取何种退出策略?是部分还是全部仓位退出交易?这将是你一步一步实现交易目标的基础。

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  明确和完成了以上工作后,交易计划的制定也就基本完成。然而,这只是一笔交易的良好开端,更重要的工作是坚决而果断的去执行所制定的交易计划。虽然说有的交易者从来没有制定过交易计划,交易全靠感觉,但也有很多交易者制定了完善的交易计划,到达交易时却从来没有完整的执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划,他们实际所进行的交易都是零时想到的没有计划过的交易。


  这其中的原因来自两个方面,一个是思想上的错误认识。一个是缺乏自律精神。一直以来,很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准,正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定,而要用是否执行了自己的计划、是否做好了风险控制来界定,如果一笔交易你能够按照计划执行,那么这笔交易即使是亏损出局,也是成功的交易。


  最后需要说明的是,交易计划和交易日记一样,也是需要不断反思和总结,在定期的总结中,你会发现自己有哪些疏忽的的方,有哪些需要改进的地方,经过完善和改进,使自己的交易绩效一步步得到提高。说一千道一万,要做到长期稳健的盈利,要想币圈走得久远,就必须要培养自己这方面的能力。


  编辑:文王解币



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