온밸런스 볼륨(OBV) 지표는 선도적인 기술 분석 지표입니다. 이 지표는 1963년 조 그랜빌이 그랜빌의 '주식 시장 수익의 새로운 열쇠'라는 책에서 소개한 것입니다.
온밸런스 거래량이란 무엇을 의미하며 OBV와 어떻게 거래합니까? 이 문서는 이러한 질문을 해결하는 데 도움이 될 것입니다.
OBV 지표는 거래량이 가격 변동에 중요한 역할을 하며 잠재적인 가격 변동을 예측하는 데 사용할 수 있다는 개념에 기반합니다:
유가증권이나 자산의 거래량이 동시에 감소하지 않고 감소하면 가격이 하락할 것으로 예상할 수 있습니다.
가격 상승 없이 거래량이 증가하면 가격 상승이 예상됩니다.
OBV 지표 계산
균형 거래량은 누적 지표로 알려진 것으로, 가격이 상승하면 거래량을 더하고 가격이 하락할 때 거래량을 뺀 값입니다. 따라서 OBV는 다음과 같이 계산됩니다:
오늘 가격이 어제 가격보다 높을 때
OBV = OBV (yesterday) + 현재 볼륨
두 가격이 같을 때(어제 종가와 오늘 종가)
OBV = OBV (yesterday)
오늘 종가가 어제 가격보다 낮을 때
OBV = OBV (yesterday) - 오늘의 볼륨
잔액이 얼마입니까?
지표는 양수 또는 음수일 수 있으며, 따라서 영값 선 주변과 양수 및 음수 값 사이에서 진동할 수 있습니다. 차트에서 영점선이 보이지 않더라도 혼동하지 마세요. OBV 값은 높거나 낮을 수 있으며 선에서 더 멀리 이동할 수 있지만 어느 시점에서는 영점선 위 또는 아래로 교차할 수 있습니다.
온밸런스 거래량은 현재 가격이 이전 종가보다 높을 때 양의 값을 가지며, 현재 가격이 마지막 종가보다 낮을 때 음의 값을 나타냅니다.
잔액 표시기 사용 방법
트레이더는 균형이 맞지 않는 거래량 거래 전략에 이 지표를 사용하여 가격 움직임을 예측하거나 가격 추세를 확인하고자 할 때를 말합니다. 계산은 가격과 거래량 간의 차이를 기반으로 합니다.
강세 다이버전스 - 가격 움직임이 감소하고 OBV가 동시에 증가하면 상승 움직임을 예상할 수 있습니다. 따라서 강세 다이버전스의 경우 가격은 낮은 저점을 표시하는 반면 지표는 높은 저점을 표시합니다.
약세 다이버전스 - 가격이 계속 상승하는 동시에 OBV 지표가 하락할 때 식별됩니다. 가격이 고점을 높이고 잔액 대비 거래량이 고점을 낮추면 약세 다이버전스의 신호입니다.
추세 확인 - 추세 방향을 확인하려면 OBV 라인이 가격과 같은 방향으로 움직이는지 확인합니다. 가격이 상승할 때 온밸런스 거래량이 증가하면 상승 추세를 확인하고 거래량이 가격 상승을 지지하는 방향으로 이동합니다.
레인지 시장에서의 잠재적 돌파 또는 돌파 - 레인지 시장 상황에서는 잠재적 돌파 또는 돌파 신호가 될 수 있으므로 잔액 지표 값의 상승 또는 하락을 주의해야 합니다. OBV 라인이 증가하면 누적 상태이기 때문에 잠재적인 상승 돌파를 알릴 수 있습니다.
잔액 대비 거래량이 감소하면 분포로 인한 잠재적인 가격 변동을 확인할 수 있습니다.
다이버전스 알림은 가격 움직임과 지표가 같은 방향으로 움직이지 않을 때 발생할 수 있습니다. 따라서 그래프에서 강세 다이버전스 신호를 볼 수 있는데, 가격은 저점이 낮고 OBV 지표는 저점이 높습니다.
트레이더는 일반적으로 추가 지표를 통해 온밸런스 거래량 거래 신호를 확인합니다. 이를 이동평균, 이치모쿠 클라우드, 볼린저 밴드 등과 결합할 수 있습니다. 결국 다중 지표 거래 전략과 온밸런스 거래량 공식에 대한 올바른 지표 조합에 대한 결정은 개인의 선호도에 따라 달라집니다.
온밸런스 거래량 지표의 장점
이해하기 쉬운 계산.
선행 지표인 OBV는 가격이 횡보할 때 잠재적 돌파 또는 돌파 신호를 제공할 수 있습니다.
누적 지표로서 OBV는 추세 방향을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.
트레이더에게 다이버전스를 감지할 수 있는 방법을 제공합니다.
OBV 거래 지표의 한계
거래량 증가로 인해 큰 폭의 상승이 발생하지 않더라도 거래일 중 큰 폭의 급등은 OBV를 급등시킬 수 있습니다. 회사 발표와 같이 가격이 크게 상승할 수 있는 이유는 여러 가지가 있습니다.
가격이 몇 센트 또는 몇 달러 움직이든 상관없이 동일한 거래량이 추가되거나 차감됩니다. 따라서 OBV는 가격 변동 정도를 고려하지 않습니다.
OBV는 가격 행동 분석에 필요한 모든 관련 데이터를 통합하지 않습니다.
잔액이 있는 거래량은 더 짧은 시간대에 플롯하면 오해의 소지가 있는 거래 경고를 제공할 수 있습니다. 그 이유는 짧은 시간대에서는 가격 변동성이 높기 때문에 노이즈가 발생하기 때문입니다. 짧은 시간대에서는 OBV로만 거래하지 말고 다른 지표와 결합하여 거래해야 합니다.
이 기사를 읽고 온밸런스 볼륨이 무엇을 의미하는지, 그리고 OBV와 어떻게 거래하는지 알 수 있기를 바랍니다.
